Bedriftsanalyse Luk Fook Holdings (International) Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (14.28 HK$) er lavere enn rettferdig pris (20.02 HK$)
- Utbytte (12.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.28%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-28.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (5.11%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.04 % har økt over 5 år fra 5.95 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Luk Fook Holdings (International) Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.2% | -1.1% | 0.7% |
| 90 dager | 0% | 23% | 13.1% |
| 1 år | -28% | 5.1% | 17.3% |
0590 vs Sektor: Luk Fook Holdings (International) Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -33.13 % det siste året.
0590 vs Marked: Luk Fook Holdings (International) Limited har klart dårligere enn markedet med -45.33 % det siste året.
Stabil pris: 0590 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0590 med ukentlig volatilitet på -0.5389 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (14.28 HK$) er lavere enn rettferdig pris (20.02 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (14.28 HK$) er 40.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.25) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.25) er lavere enn for markedet som helhet (26.77).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9954) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9954) er høyere enn for markedet som helhet (-11.93).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8355) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8355) er lavere enn for markedet som helhet (2.78).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.52) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.52) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.68 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (37.56%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.68%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (37.56%) overstiger avkastningen for sektoren (-1.14%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.08%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.08%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.11%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 12.15% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.28%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 12.15 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 12.15 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (42.19%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
