Bedriftsanalyse Sinotrans Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (8.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.09%).
- Aksjens avkastning det siste året (30.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.8%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.5 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 24.99 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.86%)
Ulemper
- Prisen (3.42 HK$) er høyere enn virkelig verdi (3.36 HK$)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sinotrans Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.4% | -1% | 1% |
| 90 dager | 1.2% | 1.6% | 8% |
| 1 år | 30% | 2.8% | 11.9% |
0598 vs Sektor: Sinotrans Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 27.23 % det siste året.
0598 vs Marked: Sinotrans Limited har overgått markedet med 18.11 % det siste året.
Stabil pris: 0598 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0598 med ukentlig volatilitet på 0.5777 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.42 HK$) er høyere enn rettferdig pris (3.36 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.42 HK$) er 1.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.95) er lavere enn for sektoren som helhet (26.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.95) er lavere enn for markedet som helhet (26.77).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5206) er lavere enn for sektoren som helhet (1.26).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5206) er høyere enn for markedet som helhet (-11.93).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2054) er lavere enn for sektoren som helhet (1.64).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2054) er lavere enn for markedet som helhet (2.78).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.43) er lavere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.43) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.12 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.2%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.62%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.49%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.7% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.09%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.7 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.7 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (42.02%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
