Bedriftsanalyse Oshidori International Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.125 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.1923 HK$)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.02%).
- Aksjens avkastning det siste året (-17.44%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (26.99%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.35 % har økt over 5 år fra 2.45 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-1.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.98%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Oshidori International Holdings Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.3% | 1.2% | 7% |
| 90 dager | -9% | -4.7% | 15.5% |
| 1 år | -17.4% | 27% | 42.4% |
0622 vs Sektor: Oshidori International Holdings Limited har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -44.42 % det siste året.
0622 vs Marked: Oshidori International Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -59.8 % det siste året.
Stabil pris: 0622 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0622 med ukentlig volatilitet på -0.3353 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.125 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.1923 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.125 HK$) er 53.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (15.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3111) er lavere enn for sektoren som helhet (0.5975).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3111) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (16.53) er høyere enn for sektoren som helhet (2.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (16.53) er høyere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-35.24) er lavere enn for sektoren som helhet (33.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-35.24) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20.6 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-1.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-1.88%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.75%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.58.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
