Bedriftsanalyse Shougang Fushan Resources Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.55 HK$) er lavere enn rettferdig pris (3.03 HK$)
- Utbytte (9.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.51%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.51%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-3.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (16.53%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.1427 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shougang Fushan Resources Group Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | -1.4% | 0.5% |
| 90 dager | 3.1% | 11.3% | 15% |
| 1 år | -3.7% | 16.5% | 22% |
0639 vs Sektor: Shougang Fushan Resources Group Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -20.28 % det siste året.
0639 vs Marked: Shougang Fushan Resources Group Limited har klart dårligere enn markedet med -25.71 % det siste året.
Stabil pris: 0639 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0639 med ukentlig volatilitet på -0.0721 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.55 HK$) er lavere enn rettferdig pris (3.03 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.55 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 18.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.3) er lavere enn for sektoren som helhet (37.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.3) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7469) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7311).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7469) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.34) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7923).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.34) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.87) er lavere enn for sektoren som helhet (6.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.87) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.13 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.5221%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.43%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.51%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.43%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.22%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.22%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.88% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.88 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.88 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (100.94%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
