Bedriftsanalyse NWS Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (7.56 HK$) er lavere enn rettferdig pris (11.26 HK$)
- Utbytte (10.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.96%).
- Aksjens avkastning det siste året (9.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-24.86%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.87%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 19.28 % har økt over 5 år fra 17.55 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NWS Holdings Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.5% | 1.1% | 2.5% |
| 90 dager | -3.8% | -34.7% | -2.6% |
| 1 år | 9.7% | -24.9% | 26.2% |
0659 vs Sektor: NWS Holdings Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 34.58 % det siste året.
0659 vs Marked: NWS Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -16.48 % det siste året.
Stabil pris: 0659 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0659 med ukentlig volatilitet på 0.187 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (7.56 HK$) er lavere enn rettferdig pris (11.26 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (7.56 HK$) er 48.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.68) er lavere enn for sektoren som helhet (26.33).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.68) er lavere enn for markedet som helhet (26.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6261) er lavere enn for sektoren som helhet (1.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6261) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.03) er lavere enn for sektoren som helhet (1.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.03) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.29) er høyere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.29) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 40.88 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (40.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.12%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.6%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 10.71% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.96%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 10.71 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 10.71 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (347.2%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
