Bedriftsanalyse China East Education Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (8.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.34%).
- Aksjens avkastning det siste året (14.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.48%).
Ulemper
- Prisen (2.33 HK$) er høyere enn virkelig verdi (1.7 HK$)
- Nåværende gjeldsnivå 19.37 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.83%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.1%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China East Education Holdings Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.5% | 4.2% | 4.3% |
| 90 dager | 21.3% | 0.6% | 18.3% |
| 1 år | 14.8% | -13.5% | 25.9% |
0667 vs Sektor: China East Education Holdings Limited har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 28.29 % det siste året.
0667 vs Marked: China East Education Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -11.08 % det siste året.
Stabil pris: 0667 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0667 med ukentlig volatilitet på 0.2849 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.33 HK$) er høyere enn rettferdig pris (1.7 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.33 HK$) er 27 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.86) er lavere enn for sektoren som helhet (25.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.86) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9171) er lavere enn for sektoren som helhet (2.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9171) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.29) er lavere enn for sektoren som helhet (2.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.29) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.26) er lavere enn for sektoren som helhet (53.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.26) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -13.57 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-13.57%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (5.31%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.83%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.9%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.7% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.7 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.83.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.7 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (144.85%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
