Bedriftsanalyse Techtronic Industries Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (16.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.43%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.87%)
Ulemper
- Prisen (108.7 HK$) er høyere enn virkelig verdi (6.74 HK$)
- Utbytte (2%) er under sektorgjennomsnittet (5.96%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.08 % har økt over 5 år fra 19.32 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Techtronic Industries Company Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1% | -1% | -3.5% |
| 90 dager | -16.5% | -9.8% | -9.6% |
| 1 år | 16% | 3.4% | 18.4% |
0669 vs Sektor: Techtronic Industries Company Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 12.6 % det siste året.
0669 vs Marked: Techtronic Industries Company Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.4 % det siste året.
Stabil pris: 0669 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0669 med ukentlig volatilitet på 0.3083 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (108.7 HK$) er høyere enn rettferdig pris (6.74 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (108.7 HK$) er 93.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.25) er lavere enn for sektoren som helhet (26.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.25) er lavere enn for markedet som helhet (26.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.78) er høyere enn for sektoren som helhet (1.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.78) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.58) er lavere enn for sektoren som helhet (1.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.58) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (94.72) er høyere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (94.72) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.39 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.39%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.83%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.59%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2 % er under sektorgjennomsnittet '5.96%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.74%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
