Bedriftsanalyse Kerry Properties Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (12.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.01%).
- Aksjens avkastning det siste året (25.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.78%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-3.66%)
Ulemper
- Prisen (18.7 HK$) er høyere enn virkelig verdi (16.82 HK$)
- Nåværende gjeldsnivå 26.84 % har økt over 5 år fra 22.62 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kerry Properties Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.8% | 0% | 1% |
| 90 dager | 11.9% | 1.8% | 9.4% |
| 1 år | 25% | -13.8% | 24.5% |
0683 vs Sektor: Kerry Properties Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 38.82 % det siste året.
0683 vs Marked: Kerry Properties Limited har overgått markedet med 0.511 % det siste året.
Stabil pris: 0683 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0683 med ukentlig volatilitet på 0.4815 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (18.7 HK$) er høyere enn rettferdig pris (16.82 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (18.7 HK$) er 10.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.14) er lavere enn for sektoren som helhet (15.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.14) er lavere enn for markedet som helhet (26.93).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1643) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6696).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1643) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.52) er lavere enn for sektoren som helhet (2.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.52) er lavere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.03) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.03) er høyere enn for markedet som helhet (9.93).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.99 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.99%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-195.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3%) er høyere enn for sektoren som helhet (-3.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3%) er lavere enn for markedet som helhet (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.17%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.58%) er lavere enn for markedet som helhet (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 12.77% er høyere enn sektorgjennomsnittet '10.01%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 12.77 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 12.77 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (60.41%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
