Bedriftsanalyse China Overseas Land & Investment Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (11.7 HK$) er lavere enn rettferdig pris (13.88 HK$)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.56%)
Ulemper
- Utbytte (7.66%) er under sektorgjennomsnittet (9.68%).
- Aksjens avkastning det siste året (-6.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (6.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.57 % har økt over 5 år fra 26.55 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Overseas Land & Investment Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.8% | -1.1% | 2.7% |
| 90 dager | -30% | -17.2% | -4.4% |
| 1 år | -6.4% | 6.7% | 28.2% |
0688 vs Sektor: China Overseas Land & Investment Limited har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -13.12 % det siste året.
0688 vs Marked: China Overseas Land & Investment Limited har klart dårligere enn markedet med -34.59 % det siste året.
Stabil pris: 0688 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0688 med ukentlig volatilitet på -0.1229 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (11.7 HK$) er lavere enn rettferdig pris (13.88 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (11.7 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 18.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.21) er lavere enn for sektoren som helhet (15.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.21) er lavere enn for markedet som helhet (26.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3395) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6775).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3395) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6586) er lavere enn for sektoren som helhet (2.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6586) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.2) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.2) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.33 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.33%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (298.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.04%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.04%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.79%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.66 % er under sektorgjennomsnittet '9.68%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.66 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.66 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.54%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
