Bedriftsanalyse Dongwu Cement International Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (12.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.72%).
Ulemper
- Prisen (2.28 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.6774 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.76%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.63 % har økt over 5 år fra 9.59 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-6.51%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dongwu Cement International Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7% | -12.9% | 0.2% |
| 90 dager | -19.2% | -16.2% | 9.4% |
| 1 år | 12% | -3.7% | 24.6% |
0695 vs Sektor: Dongwu Cement International Limited har overgått «Materials»-sektoren med 15.76 % det siste året.
0695 vs Marked: Dongwu Cement International Limited har klart dårligere enn markedet med -12.6 % det siste året.
Stabil pris: 0695 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0695 med ukentlig volatilitet på 0.2316 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.28 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.6774 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.28 HK$) er 70.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (36.5).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (26.93).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.27) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7278).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.27) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.71) er høyere enn for sektoren som helhet (0.744).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.71) er høyere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-94.74) er lavere enn for sektoren som helhet (6.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-94.74) er lavere enn for markedet som helhet (9.93).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -34.53 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-34.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (135.55%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-6.51%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-6.51%) er lavere enn for markedet som helhet (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.99%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.34%) er lavere enn for markedet som helhet (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
