Bedriftsanalyse TravelSky Technology Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.32%)
Ulemper
- Prisen (10.92 HK$) er høyere enn virkelig verdi (4.8 HK$)
- Utbytte (1.52%) er under sektorgjennomsnittet (1.92%).
- Aksjens avkastning det siste året (16.79%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (48%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.36 % har økt over 5 år fra 0.6466 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| TravelSky Technology Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.5% | -5% | -3.7% |
| 90 dager | 3.6% | 25.5% | 17.5% |
| 1 år | 16.8% | 48% | 37.3% |
0696 vs Sektor: TravelSky Technology Limited har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -31.21 % det siste året.
0696 vs Marked: TravelSky Technology Limited har klart dårligere enn markedet med -20.47 % det siste året.
Stabil pris: 0696 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0696 med ukentlig volatilitet på 0.3229 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (10.92 HK$) er høyere enn rettferdig pris (4.8 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (10.92 HK$) er 56 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.85) er lavere enn for sektoren som helhet (71.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.85) er lavere enn for markedet som helhet (26.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.59) er lavere enn for sektoren som helhet (1.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.59) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.78) er høyere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.78) er høyere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.06) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.06) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 57.12 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (57.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (122.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.05%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.32%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.05%) er høyere enn for markedet som helhet (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.61%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.31%) er høyere enn for markedet som helhet (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.52 % er under sektorgjennomsnittet '1.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.52 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.52 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.12%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
