Bedriftsanalyse Tongda Group Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.069 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.0967 HK$)
- Nåværende gjeldsnivå 22.48 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 27.63 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.92%).
- Aksjens avkastning det siste året (-19.59%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (16.53%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-17.26%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.32%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tongda Group Holdings Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.7% | 5.4% | 4.5% |
| 90 dager | -36.1% | -10.5% | 3.5% |
| 1 år | -19.6% | 16.5% | 31.4% |
0698 vs Sektor: Tongda Group Holdings Limited har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -36.12 % det siste året.
0698 vs Marked: Tongda Group Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -51 % det siste året.
Stabil pris: 0698 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0698 med ukentlig volatilitet på -0.3767 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.069 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.0967 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.069 HK$) er 40.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.06) er lavere enn for sektoren som helhet (71.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.06) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1668) er lavere enn for sektoren som helhet (1.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1668) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1791) er lavere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1791) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.98) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.98) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -90 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-90%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (122.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-17.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.32%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-17.26%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-8.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.61%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-8.93%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
