Bedriftsanalyse Skyworth Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.87 HK$) er lavere enn rettferdig pris (4.21 HK$)
- Utbytte (2.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.09%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.32%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-1.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (2.05%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.02 % har økt over 5 år fra 21.97 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Skyworth Group Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.6% | -2.6% | 3.1% |
| 90 dager | 2.1% | 12.7% | 11.9% |
| 1 år | -1% | 2.1% | 15.9% |
0751 vs Sektor: Skyworth Group Limited har gått litt dårligere enn «Technology»-sektoren med -3.09 % det siste året.
0751 vs Marked: Skyworth Group Limited har klart dårligere enn markedet med -16.9 % det siste året.
Stabil pris: 0751 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0751 med ukentlig volatilitet på -0.0199 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.87 HK$) er lavere enn rettferdig pris (4.21 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.87 HK$) er 46.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.72) er lavere enn for sektoren som helhet (71.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.72) er lavere enn for markedet som helhet (26.77).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2913) er lavere enn for sektoren som helhet (1.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2913) er høyere enn for markedet som helhet (-11.93).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1041) er lavere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1041) er lavere enn for markedet som helhet (2.78).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.08) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.08) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 27.24 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (13.11%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (27.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (13.11%) overstiger avkastningen for sektoren (2.42%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.32%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.02%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.61%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.38%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.87% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.09%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.87 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.87 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (30.01%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
