Bedriftsanalyse Air China Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (6.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.97%).
Ulemper
- Prisen (4.53 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.8616 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.97%).
- Nåværende gjeldsnivå 71.69 % har økt over 5 år fra 12.76 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3.44%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.87%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Air China Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5% | -1% | 5% |
| 90 dager | 0.2% | -24.9% | 17.1% |
| 1 år | 6.1% | -14% | 42% |
0753 vs Sektor: Air China Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 20.06 % det siste året.
0753 vs Marked: Air China Limited har klart dårligere enn markedet med -35.93 % det siste året.
Stabil pris: 0753 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0753 med ukentlig volatilitet på 0.1171 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.53 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.8616 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.53 HK$) er 81 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (26.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.97) er høyere enn for sektoren som helhet (1.22).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.97) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.493) er lavere enn for sektoren som helhet (1.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.493) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-10.08) er lavere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-10.08) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.55 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.55%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3.44%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.332%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.332%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.97%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
