Bedriftsanalyse Solargiga Energy Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.073 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.1491 HK$)
- Nåværende gjeldsnivå 23.99 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 40.87 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.32%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.99%).
- Aksjens avkastning det siste året (-45.73%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (12.71%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Solargiga Energy Holdings Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 0.1% | -3.1% |
| 90 dager | -27% | -3.4% | -5.8% |
| 1 år | -45.7% | 12.7% | 17.6% |
0757 vs Sektor: Solargiga Energy Holdings Limited har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -58.44 % det siste året.
0757 vs Marked: Solargiga Energy Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -63.34 % det siste året.
Stabil pris: 0757 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0757 med ukentlig volatilitet på -0.8795 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.073 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.1491 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.073 HK$) er 104.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.8) er lavere enn for sektoren som helhet (71.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.8) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3563) er lavere enn for sektoren som helhet (1.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3563) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0591) er lavere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0591) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.52) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.52) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -30.38 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-30.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (122.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.32%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.82%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.61%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.67%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.99%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.75.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (226.3%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
