Bedriftsanalyse Fortune Real Estate Investment Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (12.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.68%).
Ulemper
- Prisen (4.34 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.4588 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (-16.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (6.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.25 % har økt over 5 år fra 19.7 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.5435%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.56%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Fortune Real Estate Investment Trust | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.3% | -1.1% | 2.7% |
| 90 dager | -9.6% | -17.2% | -4.4% |
| 1 år | -16.1% | 6.7% | 28.2% |
0778 vs Sektor: Fortune Real Estate Investment Trust har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -22.88 % det siste året.
0778 vs Marked: Fortune Real Estate Investment Trust har klart dårligere enn markedet med -44.34 % det siste året.
Stabil pris: 0778 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0778 med ukentlig volatilitet på -0.3106 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.34 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.4588 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.34 HK$) er 89.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.55) er høyere enn for sektoren som helhet (15.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.55) er lavere enn for markedet som helhet (26.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3494) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6775).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3494) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.49) er høyere enn for sektoren som helhet (2.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.49) er høyere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.23) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.23) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.03 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (298.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.5435%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.5435%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.388%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.388%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 12.13% er høyere enn sektorgjennomsnittet '9.68%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 12.13 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 12.13 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (168.93%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
