Bedriftsanalyse Tongcheng Travel Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Prisen (18.36 HK$) er høyere enn virkelig verdi (9.02 HK$)
- Utbytte (1.11%) er under sektorgjennomsnittet (5.63%).
- Aksjens avkastning det siste året (-5.26%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (32.8%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.59 % har økt over 5 år fra 1.23 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tongcheng Travel Holdings Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.3% | 4.5% | -1.1% |
| 90 dager | -7.7% | 12.7% | 16.6% |
| 1 år | -5.3% | 32.8% | 42.9% |
0780 vs Sektor: Tongcheng Travel Holdings Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -38.07 % det siste året.
0780 vs Marked: Tongcheng Travel Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -48.17 % det siste året.
Stabil pris: 0780 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0780 med ukentlig volatilitet på -0.1012 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (18.36 HK$) er høyere enn rettferdig pris (9.02 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (18.36 HK$) er 50.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.8) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.8) er lavere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.58) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.58) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.46) er høyere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.46) er lavere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (108.99) er høyere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (108.99) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 74.88 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (74.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.3%) er høyere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.48%) er høyere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.11 % er under sektorgjennomsnittet '5.63%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.11 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.11 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
