Bedriftsanalyse Tongcheng Travel Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (37.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (15.9%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Prisen (14.78 HK$) er høyere enn virkelig verdi (9.02 HK$)
- Utbytte (1.11%) er under sektorgjennomsnittet (4.35%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.59 % har økt over 5 år fra 1.03 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tongcheng Travel Holdings Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.3% | -2.7% | 1.8% |
| 90 dager | 26.3% | 10.8% | 0.9% |
| 1 år | 37.1% | 15.9% | 23% |
0780 vs Sektor: Tongcheng Travel Holdings Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 21.25 % det siste året.
0780 vs Marked: Tongcheng Travel Holdings Limited har overgått markedet med 14.15 % det siste året.
Stabil pris: 0780 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0780 med ukentlig volatilitet på 0.7144 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (14.78 HK$) er høyere enn rettferdig pris (9.02 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (14.78 HK$) er 39 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.8) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.8) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.58) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.58) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.46) er høyere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.46) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (108.99) er høyere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (108.99) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 25.17 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (25.17%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-1.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.3%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.48%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.11 % er under sektorgjennomsnittet '4.35%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.11 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.11 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
