Bedriftsanalyse Link Real Estate Investment Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (36.35 HK$) er lavere enn rettferdig pris (39.25 HK$)
- Utbytte (9.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.54%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-0.6831%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (3.07%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.02 % har økt over 5 år fra 13.72 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-1.08%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.56%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Link Real Estate Investment Trust | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2% | 1.9% | -0.8% |
| 90 dager | 5.8% | -3.4% | 20.6% |
| 1 år | -0.7% | 3.1% | 42.2% |
0823 vs Sektor: Link Real Estate Investment Trust har gått litt dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -3.76 % det siste året.
0823 vs Marked: Link Real Estate Investment Trust har klart dårligere enn markedet med -42.85 % det siste året.
Stabil pris: 0823 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0823 med ukentlig volatilitet på -0.0131 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (36.35 HK$) er lavere enn rettferdig pris (39.25 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (36.35 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.35) er lavere enn for sektoren som helhet (15.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.35) er lavere enn for markedet som helhet (26.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4938) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6775).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4938) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.24) er høyere enn for sektoren som helhet (2.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.24) er høyere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.22) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.22) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -17.68 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-17.68%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (298.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-1.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-1.08%) er lavere enn for markedet som helhet (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.7617%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.7617%) er lavere enn for markedet som helhet (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.72% er høyere enn sektorgjennomsnittet '9.54%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.72 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.72 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (32.68%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
