Bedriftsanalyse China Resources Power Holdings Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (19.2 HK$) er lavere enn rettferdig pris (19.43 HK$)
- Utbytte (6.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.01%).
- Aksjens avkastning det siste året (23.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.19%).
- Nåværende gjeldsnivå 43.3 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 46.43 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Resources Power Holdings Company Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.6% | -2.5% | -0.1% |
| 90 dager | -8.3% | -6% | -5% |
| 1 år | 23.9% | 4.2% | 17.8% |
0836 vs Sektor: China Resources Power Holdings Company Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 19.66 % det siste året.
0836 vs Marked: China Resources Power Holdings Company Limited har overgått markedet med 6.09 % det siste året.
Stabil pris: 0836 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0836 med ukentlig volatilitet på 0.4587 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (19.2 HK$) er lavere enn rettferdig pris (19.43 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (19.2 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 1.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.45) er lavere enn for sektoren som helhet (12.24).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.45) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6994) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7004).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6994) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7076) er lavere enn for sektoren som helhet (4.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7076) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.99) er lavere enn for sektoren som helhet (9.93).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.99) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.39 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.39%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-1.86%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.02%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.96%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.74%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.61% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.01%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.61 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.61 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.88%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
