Bedriftsanalyse MicroPort Scientific Corporation
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (7.52 HK$) er høyere enn virkelig verdi (3.11 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.7%).
- Aksjens avkastning det siste året (6.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (15.22%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.38 % har økt over 5 år fra 25.24 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-50.47%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.2%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
MicroPort Scientific Corporation | Healthcare | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | -8.6% | -1.1% | 5.6% |
90 dager | 28.5% | 12% | 18.7% |
1 år | 6.2% | 15.2% | 47.4% |
0853 vs Sektor: MicroPort Scientific Corporation har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -9.01 % det siste året.
0853 vs Marked: MicroPort Scientific Corporation har klart dårligere enn markedet med -41.19 % det siste året.
Stabil pris: 0853 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0853 med ukentlig volatilitet på 0.1195 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7.52 HK$) er høyere enn rettferdig pris (3.11 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7.52 HK$) er 58.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (226.09) er høyere enn for sektoren som helhet (35.42).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (226.09) er høyere enn for markedet som helhet (26.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.32) er lavere enn for sektoren som helhet (3.7).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.32) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.94) er lavere enn for sektoren som helhet (7.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.94) er lavere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-95.75) er lavere enn for sektoren som helhet (2.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-95.75) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 29.95 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (29.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (254.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-50.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.2%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-50.47%) er lavere enn for markedet som helhet (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-12.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-12.05%) er lavere enn for markedet som helhet (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement