Bedriftsanalyse China Water Affairs Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (7.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.01%).
- Aksjens avkastning det siste året (27.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.12%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.88 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 41.68 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.11%)
Ulemper
- Prisen (6.35 HK$) er høyere enn virkelig verdi (5.85 HK$)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Water Affairs Group Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 9.3% | -0.4% | -1.1% |
| 90 dager | 32.3% | -0.5% | 19.1% |
| 1 år | 27.8% | 2.1% | 43.2% |
0855 vs Sektor: China Water Affairs Group Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 25.64 % det siste året.
0855 vs Marked: China Water Affairs Group Limited har klart dårligere enn markedet med -15.43 % det siste året.
Stabil pris: 0855 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0855 med ukentlig volatilitet på 0.534 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (6.35 HK$) er høyere enn rettferdig pris (5.85 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6.35 HK$) er 7.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.19) er lavere enn for sektoren som helhet (12.24).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.19) er lavere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.368) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7004).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.368) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6195) er lavere enn for sektoren som helhet (4.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6195) er lavere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.84) er lavere enn for sektoren som helhet (9.93).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.84) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.29 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (91.19%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.9%) er høyere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.96%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.47%) er lavere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.1% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.01%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.1 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.1 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.19%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
