Bedriftsanalyse SJM Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.52 HK$) er lavere enn rettferdig pris (2.74 HK$)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.45%).
- Aksjens avkastning det siste året (10.5%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (15.06%).
- Nåværende gjeldsnivå 65.88 % har økt over 5 år fra 26.52 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-13.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SJM Holdings Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.5% | -3.9% | 0% |
| 90 dager | -12.9% | -11.1% | -3.9% |
| 1 år | 10.5% | 15.1% | 18.9% |
0880 vs Sektor: SJM Holdings Limited har gått litt dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -4.56 % det siste året.
0880 vs Marked: SJM Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -8.43 % det siste året.
Stabil pris: 0880 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0880 med ukentlig volatilitet på 0.202 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.52 HK$) er lavere enn rettferdig pris (2.74 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.52 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (443.81) er høyere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (443.81) er høyere enn for markedet som helhet (26.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.2) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.2) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.29) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.29) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-11.88) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-11.88) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.71 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-13.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-13.43%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.93%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.45%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
