Bedriftsanalyse Tianjin Development Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.77 HK$) er lavere enn rettferdig pris (1.84 HK$)
- Utbytte (7.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.96%).
- Aksjens avkastning det siste året (35.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-24.86%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.09 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 11.32 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.87%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tianjin Development Holdings Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1% | 1.1% | 2.6% |
| 90 dager | -2.5% | -34.7% | -3.5% |
| 1 år | 35.6% | -24.9% | 32.2% |
0882 vs Sektor: Tianjin Development Holdings Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 60.47 % det siste året.
0882 vs Marked: Tianjin Development Holdings Limited har overgått markedet med 3.42 % det siste året.
Stabil pris: 0882 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0882 med ukentlig volatilitet på 0.6849 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.77 HK$) er lavere enn rettferdig pris (1.84 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.77 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.43) er lavere enn for sektoren som helhet (26.33).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.43) er lavere enn for markedet som helhet (26.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0882) er lavere enn for sektoren som helhet (1.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0882) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4627) er lavere enn for sektoren som helhet (1.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4627) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-5.4) er lavere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-5.4) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.17 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.17%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.18%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.18%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.92%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.94% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.96%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.94 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.94 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.78%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
