HKEX: 0895 - Dongjiang Environmental Company Limited

Lønnsomhet i seks måneder: +20.13%
Sektor: Industrials

Bedriftsanalyse Dongjiang Environmental Company Limited

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (1.42 HK$) er lavere enn rettferdig pris (1.99 HK$)
  • Aksjens avkastning det siste året (16.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.47%).

Ulemper

  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.05%).
  • Nåværende gjeldsnivå 41.77 % har økt over 5 år fra 24.18 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-17.55%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.87%)

Lignende selskaper

Air China Limited

MTR Corporation Limited

China Southern Airlines Company Limited

CITIC Limited

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Dongjiang Environmental Company Limited Industrials Indeks
7 dager -5.4% -6.2% -0.2%
90 dager 28.2% -14.3% -9.3%
1 år 16.5% -11.5% 17.7%

0895 vs Sektor: Dongjiang Environmental Company Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 27.93 % det siste året.

0895 vs Marked: Dongjiang Environmental Company Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.21 % det siste året.

Stabil pris: 0895 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: 0895 med ukentlig volatilitet på 0.3166 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 0
P/S: 0.4155

3.2. Inntekter

EPS -0.679
ROE -17.55%
ROA -6.29%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.73%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.42 HK$) er lavere enn rettferdig pris (1.99 HK$).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.42 HK$) er 40.1 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (26.25).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3304) er lavere enn for sektoren som helhet (1.22).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3304) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4155) er lavere enn for sektoren som helhet (1.61).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4155) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.94) er høyere enn for sektoren som helhet (7.89).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.94) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -69.51 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-69.51%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (823.54%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-17.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.87%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-17.55%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-6.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.72%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-6.29%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (41.77%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 24.18 % til 41.77 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -676.91%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.05%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Dongjiang Environmental Company Limited

9.3. Kommentarer