Bedriftsanalyse Huaneng Power International, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.41 HK$) er lavere enn rettferdig pris (5.82 HK$)
- Nåværende gjeldsnivå 56.11 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 56.38 %.
Ulemper
- Utbytte (4.89%) er under sektorgjennomsnittet (6%).
- Aksjens avkastning det siste året (-3.5%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (3.87%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.82%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Huaneng Power International, Inc. | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.1% | -0% | 5.6% |
| 90 dager | 6.8% | 0.8% | 18.7% |
| 1 år | -3.5% | 3.9% | 47.4% |
0902 vs Sektor: Huaneng Power International, Inc. har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -7.37 % det siste året.
0902 vs Marked: Huaneng Power International, Inc. har klart dårligere enn markedet med -50.91 % det siste året.
Stabil pris: 0902 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0902 med ukentlig volatilitet på -0.0673 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.41 HK$) er lavere enn rettferdig pris (5.82 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.41 HK$) er 32 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.01) er lavere enn for sektoren som helhet (12.24).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.01) er lavere enn for markedet som helhet (26.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3456) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7004).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3456) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2328) er lavere enn for sektoren som helhet (4.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2328) er lavere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.46) er høyere enn for sektoren som helhet (9.93).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.46) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 51.04 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (51.04%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (91.19%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.82%) er høyere enn for markedet som helhet (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.96%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.6%) er lavere enn for markedet som helhet (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.89 % er under sektorgjennomsnittet '6%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.89 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.89 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (138.03%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
