Bedriftsanalyse Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.92%).
Ulemper
- Prisen (3.62 HK$) er høyere enn virkelig verdi (3.19 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (49.59%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (49.71%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.85 % har økt over 5 år fra 0.4212 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-10.45%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.32%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.9% | 8.6% | 5.1% |
| 90 dager | 31.6% | 29% | 22.1% |
| 1 år | 49.6% | 49.7% | 41.3% |
0909 vs Sektor: Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited har gått litt dårligere enn «Technology»-sektoren med -0.1244 % det siste året.
0909 vs Marked: Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited har overgått markedet med 8.33 % det siste året.
Stabil pris: 0909 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0909 med ukentlig volatilitet på 0.9536 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.62 HK$) er høyere enn rettferdig pris (3.19 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.62 HK$) er 11.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (71.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9695) er lavere enn for sektoren som helhet (1.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9695) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.21) er høyere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.21) er høyere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-3.04) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-3.04) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.93 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (122.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-10.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.32%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-10.45%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-8.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.61%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-8.71%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.83% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.83 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.83 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
