Bedriftsanalyse Longfor Group Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (8.77 HK$) er lavere enn rettferdig pris (12.64 HK$)
- Utbytte (10.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.61%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.56%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-13.92%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (5.79%).
- Nåværende gjeldsnivå 34.74 % har økt over 5 år fra 23.64 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Longfor Group Holdings Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.9% | -0.3% | 0.5% |
| 90 dager | 25.3% | 0.9% | 15% |
| 1 år | -13.9% | 5.8% | 22% |
0960 vs Sektor: Longfor Group Holdings Limited har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -19.71 % det siste året.
0960 vs Marked: Longfor Group Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -35.89 % det siste året.
Stabil pris: 0960 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0960 med ukentlig volatilitet på -0.2677 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (8.77 HK$) er lavere enn rettferdig pris (12.64 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (8.77 HK$) er 44.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.81) er lavere enn for sektoren som helhet (15.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.81) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3158) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6775).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3158) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4131) er lavere enn for sektoren som helhet (2.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4131) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.22) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.22) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.98 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.98%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-23.72%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.74%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.73%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 10.69% er høyere enn sektorgjennomsnittet '9.61%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 10.69 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 10.69 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.71%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
