Bedriftsanalyse L'Occitane International S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (21.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.62%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.13 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 29.07 %.
Ulemper
- Prisen (33.7 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.7119 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.34%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.41%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| L'Occitane International S.A. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 0.7% | 3.3% |
| 90 dager | 0% | -36.3% | 0.8% |
| 1 år | 21.4% | -37.6% | 29.5% |
0973 vs Sektor: L'Occitane International S.A. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 59.06 % det siste året.
0973 vs Marked: L'Occitane International S.A. har klart dårligere enn markedet med -8.02 % det siste året.
Stabil pris: 0973 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0973 med ukentlig volatilitet på 0.4123 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (33.7 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.7119 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (33.7 HK$) er 97.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (59.24) er høyere enn for sektoren som helhet (25.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (59.24) er høyere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.1) er høyere enn for sektoren som helhet (2.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.1) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.19) er høyere enn for sektoren som helhet (2.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.19) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.27) er lavere enn for sektoren som helhet (53.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.27) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.85 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.85%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (69.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.41%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.17%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (49.04%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
