Bedriftsanalyse Semiconductor Manufacturing International Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (209.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (42.79%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.57 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 22.5 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.22%)
Ulemper
- Prisen (51.6 HK$) er høyere enn virkelig verdi (1.38 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.92%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Semiconductor Manufacturing International Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.5% | -1.1% | -5.2% |
| 90 dager | 97.3% | 23% | 16.8% |
| 1 år | 209.7% | 42.8% | 42.6% |
0981 vs Sektor: Semiconductor Manufacturing International Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 166.94 % det siste året.
0981 vs Marked: Semiconductor Manufacturing International Corporation har overgått markedet med 167.17 % det siste året.
Litt ustabil pris: 0981 er mer volatil enn resten av markedet på "Hong Kong Exchanges" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: 0981 med ukentlig volatilitet på 4.03 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (51.6 HK$) er høyere enn rettferdig pris (1.38 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (51.6 HK$) er 97.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.71) er lavere enn for sektoren som helhet (71.45).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.71) er lavere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6645) er lavere enn for sektoren som helhet (1.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6645) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.24) er høyere enn for sektoren som helhet (1.93).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.24) er høyere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (29.08) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (29.08) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.23 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.23%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.6%) er lavere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.97%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.58%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.97%) er lavere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (96.5%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
