Bedriftsanalyse Theme International Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.38 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.5191 HK$)
- Nåværende gjeldsnivå 1.17 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 14.11 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.89%)
Ulemper
- Utbytte (3.33%) er under sektorgjennomsnittet (6.52%).
- Aksjens avkastning det siste året (-1.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (10.46%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Theme International Holdings Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | 1.6% | -1.1% |
| 90 dager | -3.8% | 8.4% | 21% |
| 1 år | -1.3% | 10.5% | 40.3% |
0990 vs Sektor: Theme International Holdings Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -11.76 % det siste året.
0990 vs Marked: Theme International Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -41.56 % det siste året.
Stabil pris: 0990 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 0990 med ukentlig volatilitet på -0.025 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.38 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.5191 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.38 HK$) er 36.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.72) er lavere enn for sektoren som helhet (25.78).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.72) er lavere enn for markedet som helhet (26.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9451) er lavere enn for sektoren som helhet (1.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9451) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1241) er lavere enn for sektoren som helhet (1.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1241) er lavere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.72) er lavere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.72) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 33.86 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (33.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.89%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.27%) er høyere enn for markedet som helhet (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.73%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.02%) er høyere enn for markedet som helhet (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.33 % er under sektorgjennomsnittet '6.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.33 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.33 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
