Bedriftsanalyse Huanxi Media Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.57%)
Ulemper
- Prisen (0.51 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.3978 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.73%).
- Aksjens avkastning det siste året (-3.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (36.41%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.19 % har økt over 5 år fra 4.68 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Huanxi Media Group Limited | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2% | 0.6% | -1.1% |
| 90 dager | 10.9% | 16.1% | 16.6% |
| 1 år | -3.8% | 36.4% | 42.9% |
1003 vs Sektor: Huanxi Media Group Limited har klart dårligere enn «Communication Services»-sektoren med -40.18 % det siste året.
1003 vs Marked: Huanxi Media Group Limited har klart dårligere enn markedet med -46.68 % det siste året.
Stabil pris: 1003 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1003 med ukentlig volatilitet på -0.0726 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.51 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.3978 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.51 HK$) er 22 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.94) er lavere enn for sektoren som helhet (31.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.94) er lavere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.64) er lavere enn for sektoren som helhet (1.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.64) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.78) er lavere enn for sektoren som helhet (3.16).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.78) er lavere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-31.96) er lavere enn for sektoren som helhet (28.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-31.96) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -33.46 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-33.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (5472.35%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.57%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.44%) er høyere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.16%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.16%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.16%) er høyere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
