Bedriftsanalyse IRC Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 17.33 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 34.9 %.
Ulemper
- Prisen (0.099 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.0973 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.51%).
- Aksjens avkastning det siste året (-10.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (16.48%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-5.44%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.51%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| IRC Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.2% | -4.5% | 2% |
| 90 dager | -10.6% | 8.2% | 5.8% |
| 1 år | -10.6% | 16.5% | 20.9% |
1029 vs Sektor: IRC Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -27.11 % det siste året.
1029 vs Marked: IRC Limited har klart dårligere enn markedet med -31.56 % det siste året.
Stabil pris: 1029 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1029 med ukentlig volatilitet på -0.2046 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.099 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.0973 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.099 HK$) er 1.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (37.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3549) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7311).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3549) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.17) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7923).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.17) er høyere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-18.59) er lavere enn for sektoren som helhet (6.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-18.59) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.6 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (-6.07%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-6.07%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-0.5221%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-5.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.51%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-5.44%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.84%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
