Bedriftsanalyse Seazen Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (44.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (7.44%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.27 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 24.2 %.
Ulemper
- Prisen (1.6 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.8285 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.61%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.94%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.56%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Seazen Group Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.7% | -7% | -1.3% |
| 90 dager | 13.1% | -1.9% | 8% |
| 1 år | 44.8% | 7.4% | 19.5% |
1030 vs Sektor: Seazen Group Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 37.36 % det siste året.
1030 vs Marked: Seazen Group Limited har overgått markedet med 25.32 % det siste året.
Stabil pris: 1030 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1030 med ukentlig volatilitet på 0.8615 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.6 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.8285 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.6 HK$) er 48.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.18) er lavere enn for sektoren som helhet (15.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.18) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0891) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6775).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0891) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0675) er lavere enn for sektoren som helhet (2.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0675) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.66) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.66) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -17.75 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-17.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-23.72%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.94%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.2092%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.2092%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.61%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
