Bedriftsanalyse Hengan International Group Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (22.3 HK$) er lavere enn rettferdig pris (24.86 HK$)
- Utbytte (7.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.83%).
- Nåværende gjeldsnivå 42.42 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 49.97 %.
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-3.67%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (10.98%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hengan International Group Company Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | 1.9% | 5.6% |
| 90 dager | -0.7% | 8.5% | 18.7% |
| 1 år | -3.7% | 11% | 47.4% |
1044 vs Sektor: Hengan International Group Company Limited har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -14.65 % det siste året.
1044 vs Marked: Hengan International Group Company Limited har klart dårligere enn markedet med -51.08 % det siste året.
Stabil pris: 1044 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1044 med ukentlig volatilitet på -0.0706 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (22.3 HK$) er lavere enn rettferdig pris (24.86 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (22.3 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 11.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.79) er lavere enn for sektoren som helhet (30.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.79) er lavere enn for markedet som helhet (26.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.46) er lavere enn for sektoren som helhet (3.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.46) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.27) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.27) er lavere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.01) er lavere enn for sektoren som helhet (14.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.01) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.81 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.81%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (10.61%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.03%) er høyere enn for markedet som helhet (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.95%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.78%) er høyere enn for markedet som helhet (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.35% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.83%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.35 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.35 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (58.1%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
