Bedriftsanalyse APT Satellite Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.04 HK$) er lavere enn rettferdig pris (2.39 HK$)
- Utbytte (14.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.35 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5.95 %.
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-8.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (1.24%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.57%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| APT Satellite Holdings Limited | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.7% | 1.5% | 0.7% |
| 90 dager | -5.1% | 10.5% | 13.1% |
| 1 år | -8.5% | 1.2% | 17.3% |
1045 vs Sektor: APT Satellite Holdings Limited har klart dårligere enn «Communication Services»-sektoren med -9.76 % det siste året.
1045 vs Marked: APT Satellite Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -25.82 % det siste året.
Stabil pris: 1045 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1045 med ukentlig volatilitet på -0.1638 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.04 HK$) er lavere enn rettferdig pris (2.39 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.04 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 17.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.48) er lavere enn for sektoren som helhet (31.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.48) er lavere enn for markedet som helhet (26.77).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3314) er lavere enn for sektoren som helhet (1.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3314) er høyere enn for markedet som helhet (-11.93).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.42) er lavere enn for sektoren som helhet (3.16).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.42) er lavere enn for markedet som helhet (2.78).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.84) er lavere enn for sektoren som helhet (28.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.84) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.88 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.8761%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.57%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.91%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.16%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.34%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 14.03% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 14.03 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 14.03 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (84.71%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
