Bedriftsanalyse Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.52 HK$) er lavere enn rettferdig pris (4.88 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (-17.06%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.91%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.34 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 20.87 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.06%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.19%)
Ulemper
- Utbytte (4.1%) er under sektorgjennomsnittet (5.7%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 8.9% | 2.1% | 0.1% |
| 90 dager | -9.4% | -49.9% | -3.8% |
| 1 år | -17.1% | -49.9% | 29.9% |
1066 vs Sektor: Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 32.85 % det siste året.
1066 vs Marked: Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited har klart dårligere enn markedet med -46.94 % det siste året.
Stabil pris: 1066 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1066 med ukentlig volatilitet på -0.3282 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.52 HK$) er lavere enn rettferdig pris (4.88 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.52 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.64) er lavere enn for sektoren som helhet (35.42).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.64) er lavere enn for markedet som helhet (26.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.31) er lavere enn for sektoren som helhet (3.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.31) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.37) er lavere enn for sektoren som helhet (7.59).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.37) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.13) er høyere enn for sektoren som helhet (2.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.13) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.2781 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.2781%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (50.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.06%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.06%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.97%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.47%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.97%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.1 % er under sektorgjennomsnittet '5.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.1 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.1 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.6%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
