Bedriftsanalyse Huadian Power International Corporation Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.84 HK$) er lavere enn rettferdig pris (4.66 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (2.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.74%).
Ulemper
- Utbytte (4.06%) er under sektorgjennomsnittet (5.97%).
- Nåværende gjeldsnivå 55.9 % har økt over 5 år fra 35.3 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Huadian Power International Corporation Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.5% | -0.9% | 5.1% |
| 90 dager | 0.8% | -12.7% | 15% |
| 1 år | 2.4% | -4.7% | 41.8% |
1071 vs Sektor: Huadian Power International Corporation Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 7.14 % det siste året.
1071 vs Marked: Huadian Power International Corporation Limited har klart dårligere enn markedet med -39.44 % det siste året.
Stabil pris: 1071 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1071 med ukentlig volatilitet på 0.0462 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.84 HK$) er lavere enn rettferdig pris (4.66 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.84 HK$) er 21.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.83) er lavere enn for sektoren som helhet (12.24).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.83) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3859) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7004).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3859) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.302) er lavere enn for sektoren som helhet (4.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.302) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.32) er høyere enn for sektoren som helhet (9.93).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.32) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.3204 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.3204%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (91.19%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.18%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.96%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.8%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.06 % er under sektorgjennomsnittet '5.97%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.06 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.06 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (161.53%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
