Bedriftsanalyse Brilliance China Automotive Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (33.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.47%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.7655 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 22.82 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Prisen (4.17 HK$) er høyere enn virkelig verdi (4.15 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (-6.92%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (29.56%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Brilliance China Automotive Holdings Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 10.3% | 4.5% | -0.4% |
| 90 dager | 43.8% | 9% | 16.2% |
| 1 år | -6.9% | 29.6% | 38.3% |
1114 vs Sektor: Brilliance China Automotive Holdings Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -36.48 % det siste året.
1114 vs Marked: Brilliance China Automotive Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -45.21 % det siste året.
Stabil pris: 1114 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1114 med ukentlig volatilitet på -0.1331 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.17 HK$) er høyere enn rettferdig pris (4.15 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.17 HK$) er 0.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.42) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.42) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3606) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3606) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (16.69) er høyere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (16.69) er høyere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-2.1) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-2.1) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13769.1 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13769.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.08%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.08%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.99%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 33.79% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.47%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 33.79 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 33.79 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (113.12%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
