Bedriftsanalyse Arts Optical International Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (12.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.7%).
- Aksjens avkastning det siste året (59.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (20.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.94 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 2.03 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.42%)
Ulemper
- Prisen (1.32 HK$) er høyere enn virkelig verdi (1.27 HK$)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Arts Optical International Holdings Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | 8.2% | -5.6% |
| 90 dager | 45.1% | 23.9% | 16.2% |
| 1 år | 59% | 20.1% | 41.5% |
1120 vs Sektor: Arts Optical International Holdings Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 38.9 % det siste året.
1120 vs Marked: Arts Optical International Holdings Limited har overgått markedet med 17.55 % det siste året.
Stabil pris: 1120 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1120 med ukentlig volatilitet på 1.14 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.32 HK$) er høyere enn rettferdig pris (1.27 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.32 HK$) er 3.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.47) er lavere enn for sektoren som helhet (36.59).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.47) er lavere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5258) er lavere enn for sektoren som helhet (3.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5258) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2777) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2777) er lavere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.83) er lavere enn for sektoren som helhet (2.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.83) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -22.01 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-22.01%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (83.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.42%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.67%) er høyere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.95%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.34%) er høyere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 12.5% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 12.5 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 12.5 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (75.26%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
