Bedriftsanalyse Qingling Motors Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.26%).
Ulemper
- Prisen (0.475 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.1706 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.05%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.4227 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.7309%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.87%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Qingling Motors Co., Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.7% | -30.3% | 1.2% |
| 90 dager | 10.6% | -36.4% | 5.1% |
| 1 år | 4% | -34.3% | 23% |
1122 vs Sektor: Qingling Motors Co., Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 38.26 % det siste året.
1122 vs Marked: Qingling Motors Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -19 % det siste året.
Stabil pris: 1122 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1122 med ukentlig volatilitet på 0.0769 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.475 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.1706 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.475 HK$) er 64.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.85) er lavere enn for sektoren som helhet (26.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.85) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1495) er lavere enn for sektoren som helhet (1.22).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1495) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3216) er lavere enn for sektoren som helhet (1.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3216) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-28.61) er lavere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-28.61) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -23.14 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-23.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.7309%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.7309%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.5338%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.5338%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
