Bedriftsanalyse Dream International Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6.31 HK$) er lavere enn rettferdig pris (8.63 HK$)
- Utbytte (17.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.63%).
- Aksjens avkastning det siste året (50.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (32.8%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 5.87 % har økt over 5 år fra 4.7 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dream International Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.9% | 4.5% | -2.6% |
| 90 dager | 25.4% | 12.7% | 17.4% |
| 1 år | 50.2% | 32.8% | 41.9% |
1126 vs Sektor: Dream International Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 17.43 % det siste året.
1126 vs Marked: Dream International Limited har overgått markedet med 8.35 % det siste året.
Stabil pris: 1126 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1126 med ukentlig volatilitet på 0.9661 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.31 HK$) er lavere enn rettferdig pris (8.63 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.31 HK$) er 36.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.61) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.61) er lavere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5596) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5596) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2869) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2869) er lavere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.13) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.13) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 30.38 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (30.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.37%) er høyere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.01%) er høyere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 17.41% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.63%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 17.41 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 17.41 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (19.7%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
