Bedriftsanalyse Realord Group Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (34.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.432%).
- Nåværende gjeldsnivå 63.82 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 68.8 %.
Ulemper
- Prisen (7.12 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.7475 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.97%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.87%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Realord Group Holdings Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.7% | 2.6% | 3.5% |
| 90 dager | -0.7% | -6.7% | 17.4% |
| 1 år | 34.8% | -0.4% | 39% |
1196 vs Sektor: Realord Group Holdings Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 35.28 % det siste året.
1196 vs Marked: Realord Group Holdings Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -4.11 % det siste året.
Stabil pris: 1196 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1196 med ukentlig volatilitet på 0.6702 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7.12 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.7475 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7.12 HK$) er 89.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (103.14) er høyere enn for sektoren som helhet (26.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (103.14) er høyere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.55) er høyere enn for sektoren som helhet (1.22).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.55) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.87) er høyere enn for sektoren som helhet (1.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.87) er høyere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.58) er høyere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.58) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.27 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.27%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.13%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3801%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3801%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.97%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
