Bedriftsanalyse China Resources Mixc Lifestyle Services Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (29.05 HK$) er lavere enn rettferdig pris (62.82 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (21.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.73%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.56%)
Ulemper
- Utbytte (4.16%) er under sektorgjennomsnittet (9.54%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.64 % har økt over 5 år fra 2.05 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.2% | 3.6% | 0.2% |
| 90 dager | -2.8% | -2.9% | 17.5% |
| 1 år | 21.8% | 2.7% | 37.7% |
1209 vs Sektor: China Resources Mixc Lifestyle Services Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 19.08 % det siste året.
1209 vs Marked: China Resources Mixc Lifestyle Services Limited har klart dårligere enn markedet med -15.91 % det siste året.
Stabil pris: 1209 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1209 med ukentlig volatilitet på 0.4193 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (29.05 HK$) er lavere enn rettferdig pris (62.82 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (29.05 HK$) er 116.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.43) er høyere enn for sektoren som helhet (15.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.43) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.37) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6775).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.37) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.66) er høyere enn for sektoren som helhet (2.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.66) er høyere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.36) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.36) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 51.63 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (51.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (298.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.38%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.92%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.16 % er under sektorgjennomsnittet '9.54%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.16 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.9.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.16 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (71.36%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
