Bedriftsanalyse BYD Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (31.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (18.54%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.11 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 26.58 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=24.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Prisen (245.2 HK$) er høyere enn virkelig verdi (233.51 HK$)
- Utbytte (1.5%) er under sektorgjennomsnittet (4.38%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| BYD Company Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.4% | -1.1% | -1.3% |
| 90 dager | 9.1% | 19.7% | 8% |
| 1 år | 32% | 18.5% | 19.5% |
1211 vs Sektor: BYD Company Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 13.44 % det siste året.
1211 vs Marked: BYD Company Limited har overgått markedet med 12.5 % det siste året.
Stabil pris: 1211 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1211 med ukentlig volatilitet på 0.6151 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (245.2 HK$) er høyere enn rettferdig pris (233.51 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (245.2 HK$) er 4.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.94) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.94) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.58) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.58) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8946) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8946) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (25.68) er høyere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (25.68) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 352.15 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (352.15%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-1.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (24.05%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (24.05%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.12%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.5 % er under sektorgjennomsnittet '4.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.5 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.5 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.23%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
