Bedriftsanalyse Zhongyuan Bank Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.315 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.3684 HK$)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.31%).
- Aksjens avkastning det siste året (-10%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (24.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.46 % har økt over 5 år fra 2.13 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.76%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.98%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Zhongyuan Bank Co., Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.1% | 0.3% | -1% |
| 90 dager | -11.3% | 12.3% | 9.2% |
| 1 år | -10% | 24.3% | 8.4% |
1216 vs Sektor: Zhongyuan Bank Co., Ltd. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -34.32 % det siste året.
1216 vs Marked: Zhongyuan Bank Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -18.44 % det siste året.
Stabil pris: 1216 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1216 med ukentlig volatilitet på -0.1923 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.315 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.3684 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.315 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 17%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.52) er lavere enn for sektoren som helhet (15.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.52) er lavere enn for markedet som helhet (26.77).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1172) er lavere enn for sektoren som helhet (0.5975).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1172) er høyere enn for markedet som helhet (-11.93).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5684) er lavere enn for sektoren som helhet (2.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5684) er lavere enn for markedet som helhet (2.78).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (33.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.3611 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.3611%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-1.31%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.76%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.2558%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.2558%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.63.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.79%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
