Bedriftsanalyse Powerlong Real Estate Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.445 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.584 HK$)
- Nåværende gjeldsnivå 30.66 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 34.01 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.7%).
- Aksjens avkastning det siste året (-27.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.5069%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-6.55%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.56%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Powerlong Real Estate Holdings Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.3% | 2.5% | -1.1% |
| 90 dager | -21.9% | -5.9% | 21% |
| 1 år | -27% | 0.5% | 40.3% |
1238 vs Sektor: Powerlong Real Estate Holdings Limited har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -27.56 % det siste året.
1238 vs Marked: Powerlong Real Estate Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -67.31 % det siste året.
Stabil pris: 1238 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1238 med ukentlig volatilitet på -0.5202 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.445 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.584 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.445 HK$) er 31.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.07) er høyere enn for sektoren som helhet (15.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.07) er lavere enn for markedet som helhet (26.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0472) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6775).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0472) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1139) er lavere enn for sektoren som helhet (2.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1139) er lavere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.63) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.63) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -28.44 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-28.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (298.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-6.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-6.55%) er lavere enn for markedet som helhet (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.16%) er lavere enn for markedet som helhet (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (154.39%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
