Bedriftsanalyse China MeiDong Auto Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Prisen (2.48 HK$) er høyere enn virkelig verdi (1.36 HK$)
- Utbytte (2.62%) er under sektorgjennomsnittet (5.63%).
- Aksjens avkastning det siste året (-20.51%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (31.02%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.66 % har økt over 5 år fra 18.76 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China MeiDong Auto Holdings Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.3% | 5.2% | -1.1% |
| 90 dager | 13.2% | 11.9% | 19.1% |
| 1 år | -20.5% | 31% | 43.2% |
1268 vs Sektor: China MeiDong Auto Holdings Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -51.53 % det siste året.
1268 vs Marked: China MeiDong Auto Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -63.71 % det siste året.
Stabil pris: 1268 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1268 med ukentlig volatilitet på -0.3945 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.48 HK$) er høyere enn rettferdig pris (1.36 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.48 HK$) er 45.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (37.11) er høyere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (37.11) er høyere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9841) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9841) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1822) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1822) er lavere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.42) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.42) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.26 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.26%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.97%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.97%) er lavere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9853%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9853%) er lavere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.62 % er under sektorgjennomsnittet '5.63%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.62 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.62 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (120.7%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
