Bedriftsanalyse Langham Hospitality Investments Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.455 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.6241 HK$)
- Nåværende gjeldsnivå 39.91 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 40.36 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.47%).
- Aksjens avkastning det siste året (-25.41%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (24.86%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Langham Hospitality Investments Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.1% | 2.8% | 2.4% |
| 90 dager | -14.2% | -8% | 7.4% |
| 1 år | -25.4% | 24.9% | 35.2% |
1270 vs Sektor: Langham Hospitality Investments Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -50.27 % det siste året.
1270 vs Marked: Langham Hospitality Investments Limited har klart dårligere enn markedet med -60.64 % det siste året.
Stabil pris: 1270 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1270 med ukentlig volatilitet på -0.4887 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.455 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.6241 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.455 HK$) er 37.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.03) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.03) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2383) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2383) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.26) er høyere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.26) er høyere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.85) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.85) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -27.63 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-27.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.45%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.47%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.83%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
