Bedriftsanalyse Kinetic Development Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.25 HK$) er lavere enn rettferdig pris (1.7 HK$)
- Utbytte (19.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (8.24%).
- Aksjens avkastning det siste året (98.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-8.87%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=30.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=18.14%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 9.59 % har økt over 5 år fra 1.37 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kinetic Development Group Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.5% | 0.1% | 5% |
| 90 dager | -18.8% | -8.9% | 17.1% |
| 1 år | 98.4% | -8.9% | 42% |
1277 vs Sektor: Kinetic Development Group Limited har overgått «Energy»-sektoren med 107.29 % det siste året.
1277 vs Marked: Kinetic Development Group Limited har overgått markedet med 56.39 % det siste året.
Stabil pris: 1277 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1277 med ukentlig volatilitet på 1.89 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.25 HK$) er lavere enn rettferdig pris (1.7 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.25 HK$) er 36 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.04) er lavere enn for sektoren som helhet (9.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.04) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5708) er lavere enn for sektoren som helhet (1.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5708) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8926) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6257).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8926) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.28) er lavere enn for sektoren som helhet (3.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.28) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 31 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (30.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (18.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (30.34%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (20.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.99%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (20.34%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 19.37% er høyere enn sektorgjennomsnittet '8.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 19.37 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 19.37 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.31%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
