Bedriftsanalyse Agricultural Bank of China Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (10.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.02%).
- Aksjens avkastning det siste året (35.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (26.99%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.98%)
Ulemper
- Prisen (4.24 HK$) er høyere enn virkelig verdi (3.86 HK$)
- Nåværende gjeldsnivå 8.3 % har økt over 5 år fra 5.76 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Agricultural Bank of China Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | 1.2% | 4.5% |
| 90 dager | 6.5% | -4.7% | 3.5% |
| 1 år | 35.5% | 27% | 31.4% |
1288 vs Sektor: Agricultural Bank of China Limited har overgått «Financials»-sektoren med 8.47 % det siste året.
1288 vs Marked: Agricultural Bank of China Limited har overgått markedet med 4.05 % det siste året.
Stabil pris: 1288 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 1288 med ukentlig volatilitet på 0.682 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.24 HK$) er høyere enn rettferdig pris (3.86 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.24 HK$) er 9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.48) er lavere enn for sektoren som helhet (15.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.48) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3234) er lavere enn for sektoren som helhet (0.5975).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3234) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.35) er lavere enn for sektoren som helhet (2.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.35) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (33.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.95 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.69%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.73%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 10.26% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 10.26 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 10.26 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (68.92%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
